การวิจัย หาข้อสังเกตุของระบบเทรด ข้อผิดพลาดปี Q1 2015 และข้อแก้ไข

รายละเอียดของการวางเงิน

1. สำรองไว้ 25% ของเงินลงทุนในหุ้น แล้วแบ่ง Lot เป็น 5 ไม้ แบ่งย่อยอีก 2 ไม้ ไว้ใช้เวลาออกไม่พร้อมกัน และไว้เข้าเวลาต้องตามราคาที่ขึ้นไปแล้ว และไว้สำหรับเล่น V Shape
2. การแบ่งไม้จะเข้าตามจังหวะตลาดที่เห็น เสี่ยงมากดูไม่แน่ใจเข้าครึ่งไม้

18/4/2015

ตัวอย่าง TTCL
ภาพ Day รอบลง คลื่นลงมาสุด C กรอบราคาเป็นแค่แนวต้านไม่ใช่ High สำคัญ
คุณภาพสัญญาณ ดี มีดาวใน Day

แต่มันมีแรงขายสวนที่แนวต้าน และแสดงรูปแบบการพักไม่ขึ้นต่อ เป็นสัญญาณขายระยะสั้น

ปรับ Mind set
ไม่มีอะไรได้อย่างใจเราที่หวังได้ตลอด เราต้องยึดที่แผน ทำตามแผน แม้ว่าแผนมันจะทำให้ขาดทุนก็ตาม
เราจึงต้องมีการวางเงินที่คุมความเสี่ยงเอาไว้

ข้อสังเกตุ
ADX ถ้ามีการแกว่งตัวสูงเกิน 20 แสดงถึงว่าเจ้ามือมีการเข้ามาเก็บหุ้นแล้ว

LIT เราขาดทุนจากการที่ซื้อเร็วไป และแผนไม่ชัดในการ Stop เพราะมันเกิดสัญญาณซื้อที่ Day
เราไป Stop ที่ 15 60 ก็โดน

และมันมีการอ่อนตัวทันทีหลังจากที่มีสัญญาณดาว แต่ไม่ได้หลุด Stop

WHA สัญญาณซื้อแบบใจๆ

SUN 19/4/2015

สัญญาณซื้อที่ติดกรอบกลาง เพราะลงมาเยอะ

สัญญาณการเข้าซื้อเมื่ออ่อนตัว แล้วมีอาการยืนบน MV ในช่วงที่เป็นเทรน

มีกรอบกลาง เพราะลงมามาก

ลูกต้องนำแม่

งบดี อ่อนตัว มีกรอบราคา

ขายก่อนสัญญาณ

จากการทบทวน การซื้อขายภายใน 3 เดือนแรก Q1 2015 จะพลได้ว่าเรามีข้อผิดพลาด

1. ซื้อก่อนสัญญาณ ยังไม่มีสัญญาณแล้วซื้อก่อน ไม่รอจบแท่งก่อน
2. ขายก่อนสัญญาณ ยังไม่ถึงจุด Stop
3. ซื้อแล้วเจอกรอบราคา ทั้งกรอบกลางเพราะลงมาเยอะ และกรอบบน
4. แผนไม่ชัด เลย Stop เร็วไป
5. สัญญาณซื้อคุณภาพไม่ดี เช่นเป็นเทรนซ้อน ไปซื้อตอนจบคลื่นแล้ว เป็น Three Dive

โดยขาดทุนไป ทั้งหมด 88 ครั้ง

โดยที่ไม่ทำตามสัญญาณ 68 ครั้ง 77.27%

โดยที่ขาดทุนจากการติดกรอบราคา 20 ครั้ง 22.73%

เราต้องลดความผิดพลาดจากการไม่ทำตามสัญญาณ

#ข้อผิดพลาดที่เราเป็นบ่อย และวิธีการแก้ไข และการวางระบบใหม่ 15/4/15

เรื่องที่เราเรียนรู้ และต้องปรับปรุงที่ได้มาจากปี 2014

• การเล่นหุ้นตกดิ่ง หุ้นที่ชน MV แล้วไม่ผ่านในขาลงเมื่อผ่านเส้นนั้นแล้วมันก็จะขึ้น ล๊อกเส้นเร็ว 7 15
• มัวแต่คาดการณ์แล้วผิด เลยไม่มีแผน 2 คาดการณ์ได้ และวางแผนไว้เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นก็จะได้ทำทัน 
• Imtermediatline ใช้ได้ต้องค่อยๆสังเกตุ
• ยืดตามแผนไว้

ข้อผิดพลาด

1. ซื้อโดยที่ไม่มีสัญญาณ คิดว่าต่ำ
2. ซื้อโดยขาดการวิเคราะห์ ไปดูแค่สัญญาณดาวอย่างเดียว
3. เป็นปัญหาสำคัญเลย คือไม่มีสัญญาณซื้อแล้วซื้อ

• การวิเคราะห์ รอบ
• การวิเคราะห์ คลื่น
• การวิเคราะห์ กรอบ เพื่อดูลักษณะพฤติกรรมราคาว่าจะเล่นเป็น Implus หรือ Rebound
• การวิเคราะห์ คุณภาพของสัญญาณ เพื่อกำหนดกลยุทธ์ออกได้อย่างถูกต้อง ไม่ขาดทุน กำไรมากน้อยไม่เป็นไร ขอให้ได้
• กำหนดแผนออก แผนStop

ซึ่งต้องวิเคราะห์ TF ใหญ่ ครอบ TF เล็ก 3 TF Week Day 60

ขายเร็วเกินไป

• ยังไม่มีสัญญาณขาย ดันขายหมด
• เอาปัจจัยอื่นมากังวล การเมือง นักวิเคราะห์บอกแพงมีโอกาสปรับลง 

ข้อสังเกตุ

• เทรนขาขึ้น มีสัญญาณซื้อ แล้วหลุด 15 Day เราขายออก (คือลงขาแรก) แต่วันต่อมามีสัญญาณซื้อแท่งกลับตัว เราวิจัยมาว่า น่าซื้อด้วยเงิน ครึ่ง Lot หรือ MM เพื่อเล่นรอบใหม่โดยไม่เสี่ยงเกินไป
• ซึ่งมีสัญญาณกลับตัวแท่งแรก ต้องเกิน 15 day ด้วยเพื่อไว้ใช้เป็น Stop
• 
  

กลยุทธ์คลื่น Rebound

• เมื่อเป็นคลื่นเด้ง 1 5 B ต้องเลือก TF เล็ก เพื่อดูรอบสัญญาณซื้อตรงนี้
• การกำหนดกลยุทธ์ขายครึ่งๆ เพื่อล๊อกกำไรไว้เสมอ 

กลยุทธ์ที่แนวรับการอ่อนตัว

• รอบต้องเป็นขาขึ้น
• คลื่นยังต้อง มี Room ในการขึ้น คือยังไม่จบคลื่น
• กรอบราคามี ก็ต้องคอยจับตาดูว่ามีแรงขายไหม ถ้ามีก็ต้อง ล๊อก
• ต้องมี Stop ที่ 15 Day คือราคาต้องอยู่เหนือ 15 Day ถึงจะซื้อ Buy on dip ได้
• Stop เมื่อหลุด 15 Day ต้องขายอย่างเดียว