ระบบเทรดหุ้นของเรา การวิจัยเรื่องของพฤติกรรมราคา

ระบบที่เราต้องทำ
Update 15/1/14 Wed หลังจากเราโดนคลื่น 5 อันนี้รวมถึงการใช้ใน S50

1. คลื่นแรก ต้องเล่นให้เร็ว ยังไม่มีการกลับตัวใน Day เราเล่นใน 60 ออกโดยหลุดเส้น 7
2. คลื่นย่อย ก็ต้องใช้เส้นเร็ว หรือเส้นที่มีนัยยะ อะไรที่ดูคลื่นไม่ออกให้ใช้เส้น 7 คือ ช่วยได้เยอะมาก โดนน้อย ไม่เสียโอกาส
3. คลื่นสามต้องดู day ประกอบ ถ้าเจอเลือก day
4. ดูให้ออกว่าเป็นคลื่น3 ต้อง Runtrend ใน Day แม้มีการปรับใน TF60 แต่ก็ต้องยึดเส้นเร็วใน Day ถ้ามีสัญญาณขายใน 60 ก็ต้องดูว่าหลุด เส้นเร็วที่เรายึดไว้ใน Day หรือไม่
5. เชื่อมั่นในสัญญาณ ทั้งหมด ใส่ใจ
6. ถ้าตกรถ ให้หาสัญญาณเข้า และมี Stop คิดไว้ก่อน จะเข้า 1 ไม้ หรืออะไรก็ได้ แต่ต้องเข้า

การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของการเดินทางราคาว่ามีทิศทางไหน เริ่มจากการวิเคราะห์คลื่นก่อน อยู่ที่ตรงไหน
วิเคราะห์ขึ้นหรือลง ขึ้นลงมากน้อยแค่ไหน

19/12/14
ข้อสังเกตุวันนี้

1. ห้ามซื้อที่แนวรับ ต้องมีสัญญาณบางอย่างที่บอกว่าจะไม่ลงแล้วเท่านั้น ทำดาว TF เล็ก และมี Stopทุกครั้ง
2. การใช้ TF เห็น TF60 เมื่อมีสัญญาณขายก็ขาย ต้องประเมินคลื่น TF day ว่าเป็นอย่างไรเพื่อจะถือกินเทรนได้นาน
3. หลุด MV ที่เกาะ ต้องขายอันนี้สำคัญมาก หมูยังดีกว่าขาดทุน
4. หุ้น ถ้าเกิด V shape  หลุด Mv 7  TF 60 จะจบการขึ้น
5. เราทายคลื่น B ของ PS ที่ซ้อมได้ถูก

21/12/14
ข้อสังเกตุวันนี้

1. ถ้าหุ้นเป็นขาลงแรง เกาะเส้น MV ใดลงมา เมื่อผ่านก็จะสิ้นสุดการลง ณ เส้นนั้น แล้วต้องดูว่าผ่านเส้นใดขึ้นไปอีก แล้วเกาะเส้นเร็วไหม
2. เมื่อผ่านขึ้นมาแล้ว ยืนเส้นเร็ว ก็มีโอกาสเป็น V ได้โดย Stop ก็ใช้เส้น 7 นั้นแหละ

23/12/14
ข้อสังเกตุวันนี้

1. V shape คลื่น4 มันกลับอย่างเร็ว ใช้ได้อย่างเดียวคือ MV
2. ต้องดู TF ใหญ่ให้ออก เพื่อที่จะรันที่ TF ใหญ่

ระบบของเราเปลี่ยนไป

1. เลือก TF ให้ถูกต้อง
2. Stop ที่ MV เป็นส่วนใหญ่
3. สัญญาณซื้อยังคงเดิม
4. สัญญาณขาย ใช้ MV ที่รับขึ้นมา ดูลักษณะของคลื่นว่าควรใช้ MV อะไร อาจมีหมูบ้าง แต่ใช้การแบ่งไม้ครึ่งๆช่วย

25/12/14

1. การจะเล่น V Stop ต้องใช้ MV7 ชัดเจนนะ หลุดเป็น Stop
2. การทำดาว ควรเป็นดาวใหญ่ไม่ใหญ่ก็ต้องระวัง
3. สัญญาณซื้อมาอย่าคิดมาก มี Stop และไม่มั่นใจซื้อครึ่งหนึ่ง
4. 
   

ขั้นตอนแรก

ต้องแยกพฤติกรรมราคาให้ออกว่าเป็นจะเป็น Trend หรือ แกว่งในกรอบ

การแยกพฤติกรรมราคาต้องดูจากภาพใหญ่

เพื่อใช้กลยุทธ์การขายให้ถูกต้อง

การวิจัยเรื่องลักษณะของพฤติกรรมราคาที่จะกลับตัวจากขึ้นเป็นลง

ที่เราสังเกตุเห็น

1. เกิดสัญญาณ True Divergenc เป็นสัญญาณเตือน

2. ราคามีการแกว่งตัวมาก ลงแล้วขึ้นเร็ว เป็น Trend ซ้อน

3. ราคาหลุด MV ที่รับก่อนหน้า

Wave 1

ถ้าเราเห็นว่าหุ้นขึ้น คลื่นที่1 เราจะใช้ TF15 พร้อม MV 7 เป็นหลัก

ใช้ MV 7 เป็นตัว Stop และขาย
หรือจะรอหลุด เส้นดำ MV15 ก็ได้เพื่อความชัวร์

ต้องมีการ Lock เป้าขายครึ่งหนึ่งเมื่อราคาไม่ไปต่อ (เน้นว่าต้องไม่ไปต่อมีแท่งขาย vol ไม่ต้องมีก็ได้)

สรุปการขายคลื่น 1
1. ขายเมื่อมีแท่งขายแนว Fibo แนวต้านเก่า
2. ขายเมื่อหลุดเส้นเร็ว

การรับหุ้นตอนอ่อนตัว

ต้องเป็น Trend ขาขึ้นใน Day เท่านั้น
ห้ามไปรับใน TF ย่อยที่เป็นดาวขาขึ้น เพราะจะผิดเวฟ ถ้ามันเป็นเวฟ 1 มันอาจจะลงมาทำสองเลยก็ได้

5/12/2557 วันพ่อแห่งชาติ ณ เชียงใหม่ B2

เรายังแยก ลักษณะของพฤติกรรมราคา และคลื่นที่มันเล่นอยู่ไม่ออก
เราไปคิดจะ รันเทรนอย่างเดียว
มันต้องดูว่าตอนนี้น่ะ 3 ไหม มันใช่ไหม
ถ้ามันใช่มันต้องในภาพ Day นะ

เพราะถ้าเราแยกได้ว่าตรงนี้มีทางเลือกที่จะเป็นได้คือ 1 3 5 เราได้กำหนดการออกได้ถูก

แยกคลื่นให้ออก แยกให้ต้องใช้รอบช่วย
กำหนดแผนขายให้เหมาะสม ไม่เน้นกำไรมาก เน้นไม่ขาดทุน ขาย lock กำไร

11/12/14

ดาวที่ดีคือดาวที่ไม่ซ้อน

12/12/14

ระบบผสมผสาน

คือการเทรดโดยเลือก TF ที่เหมาะสม เลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับพฤติกรรมราคา

อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ให้เชื่อสัญญาณซื้อตามดาว

ถ้ามีการขายลงมาขาแรก ต้องรอขาสองเด้งก่อน

ถ้าลงมาขาแรกแล้วมีสัญญาณซื้อ ต้องซื้อ

ไม่หลุด Low สำคัญก่อนหน้า มันก็ยังไม่มีสัญญาณกลับ Trend

ดู TF ใหญ่ ครอบ TF เล็กเสมอ

Bid offer # เทคนิคการทำกำไร เพื่อบริหาร Port

อันนี้เป้นเทคนิคของผม

หลักการดู bid - offer 

1 ขายไม่หลุด หรือหลุดแล้วยกกลับ ให้ follow buy ได้ แต่ต้องดูว่าเราซื้อที่จุดไหนด้วย ใกล้แนวต้านหรือเปล่า เพราะถ้าใกล้แนวต้านจะเพิ่มความเสี่ยงครับ

2 ซื้อยังไงก็ไม่ผ่าน หรือผ่านแล้วก็ทุบกลับมา ให้รีบ ขายคืนเจ้าเลย แบบนี้เจ้าทุบลงมาแน่ๆ แล้วไปรอรับใหม่ที่จุดแนวรับ โดยใช้การรับของจากข้อ 1

3 ถ้ามีการวาง Bid หรือ Offer แปลกๆเช่น วางเยอะผิดกว่าปกติ หรือน้อยกว่าปกติ ให้จำไว้เลยว่า น่ากลัวแล้ว

4 การวาง bid หรือ offer หนาผิดปกติ มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งไปทางนั้นสูงมาก เช่น การวาง bid มากกว่าปกติ มีโอกาสที่จะโดนทุบราคาลงไปได้อีก แต่ต้องดูข้อ 1 และข้อ 2 ประกอบ

5 การวาง bid หรือ offer ที่น้อยกว่าปกติ มีโอกาสจะวิ่งไปอีกทางสูงมาก เช่น วาง bid น้อยกว่าปกติ มีโอกาสจะทำราคาไปต่อ แต่ต้องดูข้อ 1 และข้อ 2 ประกอบ

12/12/14 การฝึกฝน ระบบเทรดหุ้น

ชนะ 74%

ตอนรอบ day มีการดู TF60 ควบไปด้วย เห็นท่าไม่ดี Lock กำไร ครึ่งไม้

แล้วถ้าปรับเสร็จก็กลับเข้าไปใหม่อีกครึ่งไม้

หลุดอีกก็ lock

แต่สัญญาณขายคือ Day เพราะ แผนเลือก TF นี้

การขายคือ 1. หลุด MV ที่มันรับขึ้นมา (ซึ่งมีรายละเอียดปลีกย่อยนิดหน่อย ในการสังเกตุ MV แต่ก็ไม่สับสน)

2. ทำดาวขายทันที ก็ขาย

ส่วน Stop ที่ตั้งไว้ที่ Low จะไม่โดน (เพราะโดน MV ก่อน) แต่ต้องเผื่อไว้คำนวณ Lot ไม่ให้เสี่ยงเกินไป

ระยะเวลาเริ่มจาก พค 54 ถึง ธค 57

กำไร 152%

2011-2014

แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นที่สังเกตุได้

คือ

1.รอบการเล่นไม่ได้มีบ่อย ใน รอบ 60 นาที ในปี 54 55 มีแค่อย่างละรอบ เท่านั้น

ปี 56 57 มีอย่างละ 4 รอบย่อย

ระยะเวลาถือครองแต่ล่ะไม้ที่กินกำไรคือ 4-7 เดือน

2. จากการที่สังเกตุรอบว่าปีหนึ่ง เทรดกันไม่กี่รอบ การจะสร้าง port เร่งขึ้นมาคือ ต้องเล่นในรอบที่มี ไม่มีก็ไม่เล่น ไปเล่นตัวอื่น ต้องเลือกตัวที่มันมา

3. การจะขึ้นรอบใหญ่ ต้องมีการกระชาก ปล่อยปรับ ยกโล เก็บสะสมหุ้น แล้วค่อยกระชากแรง

ตัวที่เห็นล่าสุดคือ TCMC

จบการเทส Vibha