Tue 13 May 2014 เทสเรื่อง Trend มีความสำคัญ และระบบครูแบงค์

คลื่นปรับตัวของ Trend ขาขึ้น เมื่อนับได้ 5 คลื่นลงมา แล้วมันสัญญาณดาวซื้อ (เราห้ามเดาว่าเป็นการเด้งคลื่น B เด็ดขาดเรามีหน้าที่เฝ้าดูเท่านั้น มีสัญญาณขาย เราก็ขาย เท่านั้น
่
ถ้าหุ้นจะกลับตัวลง ขาแรกที่ลงจะลงแรงให้หลุด Wave4 ไปเลยเด้งขึ้นจะไม่แรง แล้วลง Newlow

Trend มีความสำคัญมาก 

1. การ Bias หน้าเดียวกับ Trend ทำให้เราได้เปรียบ
2. การนับคลื่นไปในตัวทำให้เราได้รู้ว่า เราอยู่ตรงไหนคร่าวๆ อย่าไปเอาเป็นเอาตายกับคลื่น ในที่นี้คือการดักคลื่น ไม่ควรทำอย่างเด็ดขาด ขายก่อนซื้อก่อนไม่ได้ ต้องมีสัญญาณ

คำถาม?

1. ถ้าเราเก็บหุ้นที่เป็น Pure Alpha จะดีไหม?
2. แล้วถ้าเราทำ Pure Alpha ในหุ้นที่ผลประกอบการดีล่ะ เก็บยาวในระยะกลางล่ะ เราต้องหาหุ้นที่ดีก่อน

ระบบ ATR
ขั้นตอนที่ 1
ใช้การ Scan จาก Efin ก่อนว่าหุ้นตัวไหน Vol เข้าและเป็น Trend ขาขึ้น โดยที่วัดจาก MACD>0 หรือวัดจาก ราคายืนเหนือ MV Cross over
2. เมื่อได้หุ้นแล้วนำมาตรวจกราฟที่ใช้ระบบ ATR
เส้น ATR แรกคือ 20 นับเป็น ATR2เท่า
ATR สองคือ 50 นับเป็น ATR3เท่า
ราคาหุ้นจะมีการเปลี่ยนเทรนอย่างมีนัยยะ ต้องมีการเหวี่ยงขึ้นของราคาเกิน 3 ATR คือเส้น 50
สัญญาณซื้อคือราคาเกิน ATR ทั้งสองเส้นนำรายชื่อหุ้นนั้นที่เรามองว่ากราฟยืนเหนือมาเช็ค Alpha และ Beta
ซึ่ง Alpha ต้องเป็นบวก ถึงจะซื้อ ไม่อย่างนั้นเลือกตัวอื่นส่วน Betaถ้ามากยิ่งดีเพราะตามแนวโน้มตลาดขาขึ้น

เลือกได้แล้วเราจึงเข้าซื้อ  ซึ่งตามระบบของครูแบงค์ จะมีการจัด MM แบ่งเป็นไม้ๆ อาจจะประมาณ 4-5 ไม้ในการเข้าซื้อ

ขั้นตอนการขาย
1. ขายเมื่อกำไร 10% ขายเอาทุนออก
2. ขายเมื่อเห็นแนวต้านโดยใช้ Fibo โดยเหลือกำไรไว้เช่นกัน

การ Stop loss คือหลุด ATR ทั้งสองเส้น

การ Reinvest

ถ้าหุ้นตัวนั้นที่ได้ขายไป ยังมี Alpha เป็นบวกอยู่ให้ลงมารับที่ เส้น 20 โดย Stoploss ที่เส้น 50

การขายหุ้นทั้งหมดจะขายตอนตลาดขาลง หรือไม่ก็ทำการ SAP เพื่อเอาเงินสดออกมา ต้องทำตอนตลาดขาลงเท่านั้น